粤开策略:政治局会议努力学习量子科技 深圳市场市场再迎利好(附股)

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【广东发展战略研究与判断】政治局会议研究量子技术,深圳市场欢迎收益(有股)

来源:市场上的广东凯崇礼

政治局会议集体学习量子科技

中共中央政治局会议10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。量子技术目前有四个主要应用领域:量子通信、量子计算、量子模拟、量子传感和测量。目前,中国的量子通信技术研发和产业化创新成果处于世界前列,属于国际第一梯队。

总的来说,这是国家近年来重点扶持的战略性产业方向,集体学习,在重会议上发言。比如2018年的人工智能,2019年的区块链。此次政治局会议集体学习量子科技,在当前时间窗口进行,也增强了量子科技或将写入“十四五”规划的预期。

目前A股量子科技概念股主要集中在量子通信产业链,我们也梳理了相关股票。值得一提的是,政策推动下,量子科技布局具有中长期逻辑,但部分核心标的在近期市场已有所表现,资金有提前埋伏的迹象,短线追高需谨慎。

深圳改革试点 《首批授权事项清单》 有何亮点

国家发改委18日发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》。第一批授权项目有6个类别和在要素市场化配置方面重点着墨的40个项目。亮点如下:

其一,与此前发布的 《深圳改革试点实施方案》 有机统一,是改革方式方法的重大创新。

其二,明确资本市场改革的五大着力点。目前,中国资本市场正处于改革周期,而《清单》的推出将有助于深化改革,进一步加快推出深市股指期货、开展创新企业境内发行股票或CDR试点、优化私募基金市场准入环境可重点关注。

其三,优化土地要素市场化配置.土地管理制度的深化探索为深圳的土地市场改革提供了更大的空间。有助于优化供给结构,盘活存量用地,缓解土地的供需矛盾,提升土地使用效率,利于保障房地产市场平稳健康发展,从而对具备充分的资源储备的深圳本地房地产概念股形成利好。对农用地转用建设用地的审批更加灵活

其四,鼓励发展发展绿色金融与金融科技。申请建设深圳本地股中的绿色金融和金融科技相关概念或迎来资金关注。绿色金融改革创新试验区,促进金融技术与绿色金融的融合发展

http://www .搜狗.com 10月12日国务院政策简报介绍了其五,深化国资国企综合改革。推进国有企业改革发展三年行动的相关情况。《清单》还强调了支持国有企业和民营企业兼并重组成为重要亮点支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验,产业链上下游或成为混改的重要方向之一,低估值国改概念的优惠政策

有望迎来估值修复良机,重点关注行业地位稳固的优质国企及民营企业,以及股权激励空间较大的国企。启动本外币跨境资金池业务试点,率先尝试地方政府债券发行机制,允许深圳发行离岸人民币地方政府债券等措施,其六,扩大对外开放,助推人民币国际化。启动保税燃料人民币定价结算试点

助力人民币国际化提速。

截至2020年10月16日,三季报窗口:在“确定性”中可寻找“超预期”的机会10沪深两市共有1366家上市公司披露了第三季度业绩预测,其中净利润增长率下限区间为正的公司658家,占比48.2%,略低于已披露第三季度报告的公司。具体来说,化工、机械设备、电子、医药、生物、电气设备等行业分别有76、63、62、62、50家公司。

经过进一步梳理,有246家公司预测净利润增长下限超过100%,其中化工、电子、医用生物、机械设备和电气设备的数量最多,医用生物和电气设备已经有所表现,今年以来均增长超过50%。

结合第三季度业绩预测和第三季度报告,月中下旬,三季报披露进入倒计时。

在“确定性”中可寻找“超预期”的投资机会,我们认为可适当关注业绩确定性更高的板块,尤其是今年以来涨幅相对较小的板块。关注化工、电气设备、医药生物、电子、机械设备、非银金融几个板块的投资机会。

本周是国庆假期后第一个完整的交易周。a股受到外部市场普遍上涨和持有过节钱的投资者回归的影响。他们已经连续跳了两天了,大势研判:市场热情略有降温,关注北上流入持续性

在全球市场上,纺织和服装、银行、矿业、医药、生物和化学工业是最大的赢家。特别是,纺织和服装部门受到多种因素的极大影响,如海外订单转向国内销售旺季和寒冬的到来。28个神湾一级产业板块涨幅中值为1.5%。

从估值来看,餐饮、休闲服务、家电、汽车和医药生物板块目前的估值都在历史位置的95%以上,高于沪深300 91.6%的历史位置。

上周五周一北行资金净流入量大,之后稍显平淡,每周净流入111亿元,7周后沪市净流入再次超过深市。进入下半周市场热情略有降温,指数有震荡消化整固的需求。值得注意的是,北上单周净买入MA5出现了比较明显的向上拐点。这种情况在8月底也出现过,北上先于市场有了较为明确的向上拐点,之后市场随之抬升,可惜的是MA5未能持续向上并突破0,量能略显不足。

具体到行业,本周,食品和饮料、银行和家电是净流入的前三大行业。前三名伊利股份、贵州茅台和五粮液的净购买量

因此,近期这个向上拐点的持续性有待继续观察,旗帜资金引领作用较为显著。本周市场热点:,9月份和8月份的消费物价指数环比分别上升0.2%和0.4%,同比从2.4%降至1.7%。PPI环比上涨0.1%,8月份上涨0.3%,同比从-2%小幅降至-2.1%。9月份,M2和社会融资增速超过市场预期。9

自6月份以来,月经济、金融数据亮眼。人民币汇率经历了相对快速的上涨,截至9月底的四个月中,人民币升值超过6%。据路透社10月份对人民币兑美元汇率中短期预测的调查,市场预期人民币汇率已进入均衡水平,将进入平稳运行阶段。

尽管此前在社融作为先行指标,预示短期投资需求有较好支撑,整体增长仍有空间。汇率震荡:或已到均衡期。举行了新闻发布会,但由于充电器和耳机没有发货,定价超出了之前的市场预期近1000元,投资者认为销量可能不如预期。如果苹果新机销售继续火爆,将带动苹果产品链相关公司业绩。

iPhone12

首批货一夜售罄。10月中下旬,第三季度报告披露进入倒计时,预测净利润增长翻番的个股多在化工、电子、医药生物、机械设备、电气设备行业。结合第三季度业绩预测和第三季度报告,我们认为,在当前的时间窗口内,我们应该在“确定性”中寻找“超出预期”的投资机会,并适当关注业绩确定性较高的行业,尤其是今年增幅相对较小的行业。配置方面重点关注以下四条主线:

(一)三季报窗口机会。强调以市场为导向的要素配置,这有利于当地房地产和大型金融部门。关注化工、电气设备、医药生物、电子、机械设备、非银金融几个板块的投资机会。鼓励发展绿色金融和金融技术。(二)深圳试点改革利好板块。深化国企和国企综合改革,有利于http://的对外开放。具备充分的资源储备的深圳本地房地产概念及本地券商、期货概念将明显受益。

第19届深圳本地股中的绿色金融和金融科技相关概念或迎来资金关注。超重会议第五次全体会议将于本月底举行。与“十四五”计划相关的热点,预计下周提前升温。建议给予适当关注,行业地位稳固的优质国企及民营企业,以及股权激励空间较大的国企。科技、公共事业、环保、机械、进出口贸易等区域内上市公司和产业链龙头有所受益。

根据淘宝、JD.COM、品多多在(三)“十四五”热点提前预热。宣布的活动计划,三大家电巨头计划在10月下旬开启“双十一”购物节,催化包括政治局会议集体学习的量子科技、粮食储备(农业)、新能源汽车、数字货币、第三代半导体、战略金属稀土永磁、可再生能源-旺季

风险预警:经济下行超出预期,政策推进低于预期,外部环境减弱超出预期

光伏风电、国防军工等板块。

10月16日下午,中共中央政治局召开第24次量子科学技术研究与应用前景集体研究。在主持研究时,高层领导强调,在过去的一个世纪里,世界正在发生巨大的变化,技术创新是关键变量之一。

要想在危机中领先,在风云变幻中开创新局面,必须从科技创新中寻求答案。(四)“双十一”热点题材。

(1)什么是量子技术

量子技术是中国的战略产业适当关注电商、网红经济、物流、消费品等板块。

量子科学与技术是以量子力学原理和工程控制论为基础的。目前,主要有四个应用领域:一、政治局会议集体学习量子科技,加强展战略谋划,其中量子通信的产业化已经比较成熟。

(二)中国量子技术的发展

2016年8月,中国成功发射量子卫星墨子,率先实现了全球地面与卫星之间的量子密钥分配,为建立全球量子通信网络奠定了技术基础。

其实从2016年开始,已经成为国家重点扶持的行业方向,其中量子通信频繁出现在重要计划中,包括《十三五国民经济和社会发展规划》,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等等。

(3)梳理a股相关概念股

如今,量子技术的战略地位日益突出。此前央行三季度例会提出“补短板,锻长板”,5G和量子通信在我国“长板”之列。总的来说,在要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。,这是国家重点扶持的战略性产业方向

,近年来,在国家政策的支持下,我国量子通信技术研发和产业化创新成果走在世界前列,属于国际第一梯队。的实施方案重点是明确方向,构建机制,授权清单重点是实施。以名单批批方式推进重点领域和关键环节改革,批批授权。

《首批授权事项清单》的亮点之一就是http://www .搜狗.com支持资本市场建设率先。今年《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》进一步落实了改革方向,明确了五个重点:优化创业板市场企业服务,支持深交所深化板块改革,支持新三板企业转板上市,稳步扩大股票期权试点,提高私募基金经理和私募产品注册的透明度和效率。目前,中国资本市场正处于改革周期。从科技创新板、创业板到新三板,中国资本市场改革正在加速。《深圳改革试点实施方案》的推出,将进一步加快改革的深化。深证指数期货的推出,创新企业国内股票发行或CDR试点的推出,私募股权基金市场准入环境的优化都可以作为重点。

http://www .搜狗.com土地管理系统的深入探索,给了深圳土地市场改革更多的空间。农用地转建设用地审批更加灵活,有助于优化供给结构,盘活现有土地,缓解土地供需矛盾,提高土地利用效率,有助于确保房地产市场稳定健康发展,从而惠及资源储备充足的深圳本地房地产概念股。

量子通信(也称量子保密通信)、量子计算、量子模拟、量子传感和计量,申请建设绿色金融改革创新试验区,支持绿色技术市场化创新体系建设,探索完善绿色金融组织体系、标准体系和信息管理体系,推动金融技术与绿色金融融合发展。绿色金融和金融科技相关概念在深圳本土股票可能会引起资本关注。

10月12日,http://www .搜狗.com国务院政策简报介绍了国有企业三年改革实施情况,推动国有企业改革发展。支持国有企业和民营企业兼并重组成为一个重要亮点。《方案》还强调支持深圳开展区域性国有国企综合改革试验。有了优惠政策,产业链上下游可能成为混业改革的重要方向之一。低估值国企改革理念有望迎来估值修复的契机,重点关注行业地位稳定的优质国企和民营企业,以及股权激励空间较大的国企。

此次政治局会议集体学习量子科技,在当前时间窗口进行,也增强了量子科技或将写入“十四五”规划的预期。启动本外币跨境资金池业务试点,率先尝试地方政府债券发行机制,允许深圳在境外发行离岸人民币地方政府债券,启动人民币保税燃料定价结算试点,加快人民币国际化进程。

值得一提的是,政策推动下,量子科技布局具有中长期逻辑,但部分核心标的在近期市场已有所表现,资金有提前埋伏的迹象,短线追高需谨慎。

10月中下旬,第三季度报告披露也进入倒计时。截至2020年10月16日,沪深两市共有79家上市公司披露了第三季度财报,其中47家实现了归属于母公司的净利润正增长,占比59.5%,共有14家二、深圳改革试点 《授权事项清单》 有何亮点公司同比增长超过100%。但也要注意,目前样本量较小,仅占2%左右,不能很好地代表a股第三季度报告的全貌,而第三季度报告的披露相对充分。因此,我们将把第三季度报告作为一个管理

截至2020年10月16日,沪深两市共有1366家上市公司披露了第三季度业绩预测,其中658家公司净利润增长下限区间为正,占48.2%,略低于披露第三季度报告的公司。具体来说,根据上市部门,中小板的数量是最大的,达到289,主要

结合第三季度业绩预测和第三季度报告,79家上市公司中有4家业绩超过了此前预测的上限,意外类股分布在国防军工、电子、非银行金融和休闲服务业。其一,与此前发布的 《清单》 有机统一,是改革方式方法的重大创新。

其二,明确资本市场改革的着力点。

本周是国庆假期后第一个完整的交易周。受外部市场普遍上涨和投资者假期持币回报的影响,a股连续两天上涨,表现非常强劲。后半周市场热情略有降温,指数需要震荡消化巩固。

从盘面来看,纺织和服装、银行、矿业、医药和生物以及化学行业涨幅居前。特别是纺织和服装部门受到多种因素的极大影响,如海外订单转移到国内销售季节和寒冬的到来;仅休闲服务、电子和房地产板块有所下滑,28个深湾一级产业增幅中值为1.5%。

从估值来看,餐饮、休闲服务、家电、汽车、医药、生物等板块目前的估值都在历史指数的95%以上,高于沪深300 91.6%的历史指数,估值相对较高。

上周五周一北行资金净流入量大,之后稍显平淡,每周净流入111亿元,7周后沪市净流入再次超过深市。其三,优化土地要素市场化配置。其四,鼓励发展发展绿色金融与金融科技。

交易方面,本周北上基金日均成交量占a股日均成交量的9.91%。假期结束后,持有假期资金的基金重返市场,市场情绪飙升,导致北上交易比例下降。

具体到行业,本周餐饮、银行、家电三大板块净流入41亿元。最近他们第一次回到了净流入。前三名伊利股份、贵州茅台、五粮液的净购买量约占该板块净流入的70%;农业、林业、畜牧渔业、电子和医学生物是前三大部门,净流出最大,达18亿元。

其五,深化国资国企综合改革。

(1)9月份数据:经济金融数据喜人

其六,扩大对外开放,助推人民币国际化。,食品价格同比和环比大幅下降,而猪肉价格环比由正转负,主要是由于生猪同比反弹,新鲜水果价格环比大幅上涨,主要是由于季节性和节假日因素。非食品价格同比从8月份的0.1%小幅降至0%,8月份环比分别增长0.2%和0.1%。服装、娱乐、教育环比大幅增长,主要是娱乐消费恢复和开学季节。

三、三季报窗口:在“确定性”中可寻找“超预期”的机会生产资料价格继续逐月上涨,但涨幅收窄,生活资料价格由涨转跌。受原油价格变动影响,石油产业链相关行业价格大幅下跌,煤炭开采和选择由跌转涨。计算机和电子通信设备制造业的价格需要升温。生猪库存同比回升将压低生猪价格,鲜果价格上涨趋势有望随着季节性因素减弱而缓解。食品价格的疲软将推动CPI同比下降。虽然PPI短期内受到油价下跌和外部干扰的压力,但中长期内国内外经济持续复苏将带动PPI回暖,通胀压力将适度,货币政策将保持稳定。

,以电气设备、非银金融、化工为代表的顺周期行业表现较好。M2 9月份同比增速从10.4%提高到10.9%;新增社会福利3.48万亿元,同比增长近一万亿元,存量同比增长13.5%,比上年增长0.2个百分点;人民币贷款增加1.92万亿元,同比增长0.16万亿元。在政府债务融资和中长期的双重催化下

10月16日晚8点,苹果发布的首款5G手机iPhone12正式上线。虽然在之前的发布会上,由于充电器和耳机未送出,定价超出之前市场预期近千元,投资者认为销量可能不如预期。如果苹果新机销售继续火爆,将带动苹果产品链相关公司业绩。

。综上所述,在“确定性”中可寻找“超预期”的投资机会,我们认为可适当关注业绩确定性更高的板块,尤其是今年以来涨幅相对较小的板块,关注化工、电气设备、医药生物、电子、机械设备、非银金融几个板块的投资机会。

四、大势研判:市场热情略有降温,关注北上流入持续性

主线1:三个季度窗口机会

10月中下旬,第三季度报告披露进入倒计时,预测净利润增长翻番的股票多在化工、电子、医药、生物、机电设备等行业。结合第三季度业绩预测和第三季度报告,我们认为,在当前的时间窗口内,我们应该在“确定性”中寻找“超出预期”的投资机会,并适当关注业绩确定性较高的行业,尤其是今年增幅相对较小的行业。关注化工、电气设备、医药生物、电子、机械设备、非银行金融等领域的投资机会。

主线2:深圳试点改革对该行业有利

重点是以市场为导向的要素配置,这将有利于当地房地产和大金融部门。资源储备充足的深圳本土地产、本土券商、期货的概念,显然会受益。鼓励发展绿色金融和金融技术,深港股绿色金融和金融技术相关概念可能会引起金融关注。深化国有及国有企业综合改革,有利于行业地位稳定的优质国有及民营企业,有利于股权激励空间大的国有企业。扩大对外开放将惠及科技、公用事业、环保、机械和进出口贸易等领域的上市公司和产业链领导者。

主线三:“十四五”热点提前升温

超重型大会第十九届中央委员会第五次全体会议将于26日召开,预计“十四五”相关热点将于下周提前升温。建议适当关注,包括量子技术、粮食储备(农业)、新能源汽车、数字现金、第三代半导体、战略金属中的稀土永磁体、可再生能源——光伏风电、国防军工等。

主线4:双十一热点话题

根据淘宝、JD.COM和品多多公布的活动计划,三大家电巨头计划在10月下旬推出“双十一”购物节,这将催化旺季的到来,并对电子商务、在线名人经济、物流和消费品行业给予应有的关注。