9天翻倍 大妖股豫金刚石“卷土重来”

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妖股又来了!

今日早盘,河南钻石拉起触板,股价创下两年半新高。下午其股价继续上涨,收盘涨停。收盘时,河南钻石上涨20%,收于8.52元/股。自9月30日以来,经过连续4阴的调整,该股在近9个交易日内收于8条正线,股价翻了一番,呈现出明显的量价双升趋势。

关于第三代半导体的主题

股价在过去9个交易日翻了一番

最近市场人气逐渐减弱,股指波动下跌。但在这种市场条件下,前期在一系列监管措施的打击下暂时关闭的主题妖股又重新启动,人气略有提振。主角是于钻石。

早盘,河南钻石小幅低开后,大单不断出笼,一度冲到10点左右涨停,股价创下两年半新高,下午14: 09被封在涨停.收盘时,河南钻石上涨20%,收于8.52元/股,一天内换手32.54%。最近9个交易日,股价翻了一番。股票从8月21日开始,28个交易日上涨了270%,随着股价的飙升,是一个惊人的换手率。9月份,河南钻石的成交率达到了281%,也就是说每只股票被换了近3次。从10月份开始,8个交易日成交率达到205%。

在河南钻石的带动下,前期大涨的妖股天山生物、长方集团、连谏光电也大涨。截至发稿时,长方集团上涨8.96%,天山生物科技上涨4.45%,连谏光电上涨7.06%。

目前,中国正在向第三代半导体迈进,主要以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)和金刚石为代表。在a股市场,近几年关于半导体材料的题材不断炒作,诞生了不少行业龙头企业。经过多日的调整,第三代半导体题材,包括于钻石、易科、聚灿光电、杰杰微电子、派瑞股份等。

性能损失和诉讼

赌重组?

财务报告显示,2019年,上市公司股东应占净利润亏损51.97亿元,2020年上半年,上市公司股东应占净利润亏损3.57亿元,公司业绩处于亏损状态。这种表现水平显然不支持股价暴涨。

此外,公司的流动性也面临问题。截至2020年6月底,资产负债率达到80.9023%。自2018年以来,河南钻石部分合作银行和非银行金融机构断贷、划贷或要求公司提前还款,堵塞了融资渠道,公司财务状况紧张,部分债务逾期。同时,由于多次诉讼,几个银行账户中的资金以及子公司和参与公司的股份被冻结,限制了公司的融资活动,降低了公司的偿付能力,对公司的生产经营和资金周转产生了一定的影响。随着审判和执行判决案件的推进,公司的货币资金可能会被持续冻结或扣划,同时需要支付相关违约金、滞纳金和罚息,增加公司的财务费用,导致资金链紧张的风险。截至2020年6月底,公司可用货币资金余额为人民币2,570,900元。

该公司还面临大量诉讼。公告称,该公司涉及45起诉讼或仲裁案件,总金额约为44.33亿元。公司认为,一些诉讼的最终法律判决很可能对公司不利。基于审慎原则,根据相关诉讼事项的证据和预计赔偿金额,确认预计负债约为21.76亿元。

河南钻石被炒作的主旋律可能是重组。根据河南钻石2020年的年中报告,天正远洋以2.29亿股位列公司第一大股东,占比19.07%。《中国日报》还披露“北京市第一中级人民法院受理了河南润熙超硬材料有限公司因无法清偿到期债务、明显缺乏清偿能力而申请对北京天正远洋进行破产清算的案件。“阿里官网拍卖显示,10月16日,该公司最大股东天正远洋运输所持股权被司法机关拍卖。天正远洋持有的河南钻石2.29亿股起价约9.68亿元,保证金5000万元,每次涨价100万元及其整数倍。如果按起始价计算,该股权的单价仅为4.2元/股,与河南钻石8.52元的收盘价相比,有50%的折扣。根据公司公告,实际控制人郭留喜、一致行动公司控股股东河南华晶超硬材料有限公司等待冻结股份累计数占两家公司所持股份的99.41%。如果被冻结的股份被司法处置,公司的实际控制权可能会发生变化。这也意味着这次拍卖的成功,将直接导致河南钻石第一大股东股权的变动。

但截至17日拍卖结束,阿里拍卖详情页面显示只有一人报名参加拍卖,成交价格约为4.21元/股。

值得注意的是,于钻石4月7日收到《中国证监会调查通知书》,目前因公司涉嫌信息披露违法违规正在接受调查。根据于钻石发布的股价异常波动公告,该公司正在接受调查,目前不具备重大资产重组和再融资条件。

妖股经常被点名

9月8日,深交所发出通知,要求暂停“天山生物”、“裕钻石”、“长方集团”三只股票的交易。9月10日,新华社批评创业板低价股炒作。文章当时指出,“天山XX”、“河南XX石”、“长方形XX”等少数流通市值小、价格低、基本面差的创业板股票,短期内股价快速上涨,投机现象突出,受到市场高度关注。在创业板试点注册制初期,这种投机小炒的不良风气容易形成不良的示范效应,不利于各项改革措施的顺利运行和资本市场的健康稳定发展。这股风不能持续太久,监管机构应该在时机成熟时采取行动。

在持续的强力监管下,创业板股票在9月初疯狂炒作后,陷入了近20天的调整状态,直到国庆才开始人气回升。

10月9日晚,深交所公布,9月28日至10月9日,深交所对38宗异常证券交易采取自律监管措施,涉及日内解禁、虚假申报等异常交易情况;继续重点监控连续多日出现异常涨跌的“余钻石”和“新余郭克”,及时采取监管措施。根据深交所公布的限制交易决定,和另一自然人投资者于均因于钻石异常交易受到监管处罚。

10月11日下午,新宇郭克宣布,公司股票于2020年9月29日、2020年9月30日、2020年10月9日连续三个交易日收盘上涨30%。该公司目前正在核实过程中。该公司股票自2020年10月12日开市以来一直暂停验证,并在验证公告披露后恢复交易。

根据交易所披露的信息,这些频繁炒作的妖股,名单上的业务部门,往往是热钱量非常活跃的地方。以河南钻石为例,拉萨团结路第二证券营业部,东方财富证券有限责任公司频繁出现在该股的龙虎名单上。